2017-06

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収支表の見方について

このブログでは、収支表をgoogleappsのスプレッドシートで公開しています。
(プロフィール欄に、2010年以降の収支表のリンクを貼っています。)

自分の持論というか偏見として、収支表をつけていない人は、勝ってると言ってても実際には負けていると思っていますが、収支表をつけるのは正確な自分の結果を把握するという意味で最も基礎的でスタートの作業だと思っています。

色々試行錯誤をしながら、こうしたら見やすいのでは無いかという形で収支表をつけており、1週間に一度のペースで更新しています。

さて、収支表を公開しているのはいいけど、一体どうやって見るの?というお声をたまに頂きますので、見方だけ簡単に説明しておきます。
というのも、結構「自分ルール」で計算していますので、補足が無いと確かにわかり辛いだろうなというのがあるからです。

■■■■■シート名について■■■■■

まずは、シート名についての解説です。

setumei1.jpg



・201x年度収支表
 
 その年の、株・CFD・FX・先物すべて合わせた収支を表しています。
 基本的にこの項目を見れば、例えば現在の総資産がわかるような形になっています。

・株収支表/商品先物収支表/CFD収支表/FX収支表

 それぞれの商品での収支表です。
 株ではどれくらい勝っている、CFDではどれくらい負けているということがわかるようにしています。

・1月度~12月度

 各月の、1日単位での具体的な収支を記載しています。
 例えば株で、1月4日には4,000円儲けたが、CFDで、1月4日に20,000円負けた等がわかります。

■■■■■収支表の項目名■■■■■

・月初 増資額
 setumei2.jpg

 基本的に増資は月初に行うものとし、例えばある月に給料が50,000余り投資資金とする時に50,000円と
 入力します。
 一般的な考え方で言うところの貯金みたいなものです(笑

・月初 増資後資産

 前月の月末の資産に、当月の月初増資額を足し合わせたものが、月初増資後資産となります。
 例)1月の終わりに2,000,000円持っていた。2月の最初に50,000増資出来た。
   2月の月初増資後資産は、2,050,000円。

・月末 確定利益

 月末の確定利益合計が表示されます。ただ、月末で無い場合は、その日までの確定利益合計が表示されます。

・月末 確定損失

 上記説明を、確定損失と言い換えたものとなります。

・月末 手数料

 上記説明を、手数料と言い換えたものとなります。

・月末 含み利益

 月末の含み利益となります。ただし、月末で無い場合、その日の含み利益となります。
 これは、確定利益/確定損失/手数料のように、「合計」では無く、「その日の」含み利益となることに
 留意下さい。

・月末 含み損失

 上記説明を、含み損失と言い換えたものとなります。

・月毎収支

 この項目が、唯一計算が難しいので、「なんでその値になるの?」と言われることがよくあります。
 項目の説明としては、当月いくら儲かったのかを表すものなのですが、少し複雑な計算方法になっています。

 まずは簡単な、含み利益と、含み損失を考慮しない場合で例を挙げて考えます。

 ある年の2月、確定利益が50,000円で、確定損失は-20,000円、また手数料は500円でした。
 2月の月毎収支は、50,000-20,000-500=29,500円となります。
 これは簡単ですね。

 では次に、含み利益・含み損失がある場合を考えます。
 ある年の2月、確定利益が50,000円で、確定損失は-20,000円、また手数料は500円でした。
 ここで、含み利益は10,000円、含み損失は-30,000円となったとします。
 2月の月毎収支は、50,000-20,000-500+10,000-30,000=9,500円となります。

 つまり、含み利益・含み損失は、実際は含みとして持っているけれども、仮にすべて手仕舞いをした
 と考え、一旦計算をしています。

 この考え方で精算した場合、次の月、例で言うと3月の月毎収支に影響します。
 
 最もわかりやすく、仮に3月、全くトレードをしなかったとします。
 つまり、確定利益0、確定損失0、手数料0です。
 ただ、実際には2月に買った商品を保有している状態なので、含み利益・含み損失だけは流動的に
 動きます。
 3月の最後、含み利益が40,000、含み損失は0になったとします。

 この月の月毎収支は、以下のようになります。
 3月の確定利益+3月の確定損失+3月の手数料+(3月の含み利益-2月の含み利益)+(3月の含み損失-2月の含み損失)

 0-0-0+(40,000-10,000)+(0+30,000)=60,000円
 
 つまり、3月は何もしていなくても、含み利益が10,000円→40,000円で、+30,000円になり、
 含み損失が-30,000円あったものが0円になったので+30,000円になったので、+60,000ということになります。

■■■■■■■■■■■■■■■

以上、月毎収支のところだけ少し計算のみ複雑ですが、基本的には一目見るだけで、何月はどれくらい
勝っていたのだなということがわかるように作っています。
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